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10bet体育_10bet十博_10bet体育备用二○一四年度财务收支情况及二○一五年备用资金预算安排情况的报告

10bet体育_10bet十博_10bet体育备用秘书长 李春芳

各位理事、各位代表:

  现在我受第三届理事会会长会议的委托,向大会报告10bet体育_10bet十博_10bet体育备用2014年度备用资金收支情况及2015年备用资金预算安排情况,请予审议。

  一、2014年备用资金收入、支出情况:

  (一)备用资金收入情况。2014年资金收入合计56625671.44元。捐赠收入51415335.73元(其中定向捐赠款43008919.72元,非限定性捐赠款8406416.01元),财政补助收入1200000元(包括中央财政支持项目明眸工程资金500000元);创始基金投资收益3564791.21元;其他收入49000元;物资捐赠收入396544.50元。

  (二)备用资金支出情况。2014年资金支出40542407.51元。业务活动成本支出39660770.59元(其中限定性救助支出30143150.27元;非限定性支出9517620.32元);物资救助支出396544.50元;管理费用支出1699246.82元(其中财政拨入人员经费700000元),筹资费用(银行利息、银行手续费、募集善款所需的宣传印刷费、邮寄费用等)支出-1254154.40元;其他费用支出40000元。

  (三)备用资金支出明细情况:

  1、救灾款支出62.5万元(其中非限定性支出52.5万元);

  2、爱心温州·备用助学项目支出153.25万元(其中非限定性支出107.59万元);

  3、爱心温州·备用助医项目支出371.15万元(非限定性资金);

  4、爱心温州·备用助老项目支出41.74万元(其中非限定性支出36.74万元);

  5、爱心温州·备用助困项目支出476.37万元(其中非限定性支出161.47万元);

  6、爱心温州·备用助残项目支出281.54万元(其中非限定性支出121.5万元);

  7、奥康分会助学项目支出398.2万元;

  8、侨爱分会救助支出200.28万元;

  9、温州晚报雪君工作室分会救助支出130.93万元;

  10、工商联分会救助支出345.5万元;

  11、温州都市报分会救助支出110.91万元;

  12、温州商报善基金救助支出49.65万元;

  13、冬协分会救助支出8.28万元;

  14、妇女关爱基金救助支出68.11万元;

  15、巨一备用扶贫济困基金救助支出96.07万元;

  16、森马营养餐项目支出173.65万元;

  17、国资委助困基金救助支出75.06万元;

  18、金迅达助困助医基金救助支出47万元;

  19、烟草助困基金救助支出106万元;

  20、星火义工队爱心基金救助支出80.97万元;

  21、仁爱义工基金救助支出23.77万元;

  22、零距离曙光爱心基金救助支出66.46万元;

  23、那兰陀爱心基金救助支出7万元;

  24、五水共治建设美丽浙南水乡备用基金支出6万元;

  25、交通广播爱心基金救助支出1.8万元;

  26、癌症关爱康复基金救助支出2.16万元;

  27、善行天下·明眸工程救助支出62.25万元;

  28、爱迪斯鞋业助困基金救助支出6万元;

  29、太清宫助困基金救助支出25.35万元;

  30、温大助困基金救助支出14.2万元;

  31、现代集团助困基金救助支出7.14万元;

  32、电信助困基金救助支出10万元;

  33、金州助医基金救助支出6.1万元;

  34、出租车爱心基金支出1.1万元;

  35、农工医疗救助基金救助支出14.21万元;

  36、善尔福基金救助支出7.5万元;

  37、血友病项目基金救助支出7.9万元;

  38、交投助困基金救助支出43.8万元;

  39、中央财政支持项目-明眸工程救助支出50万元;

  40、温州日报分会救助支出15.89万元;

  41、关爱抗战老兵项目基金支出4.4万元;

  42、温网爱心屋救助支出1.35万元;

  43、工投助困基金救助支出23.32万元;

  44、九三学社扶贫医疗基金救助支出16.47万元;

  45、定向癌症药品发放项目支出7.97万元;

  46、小额冠名基金救助支出89.28万元;

  47、工行助困基金救助支出16万元;

  48、温州民革“牵手工程”基金救助支出4.47万元;

  49、温州东方妇产医院“温州好人”圆梦基金支出1万元;

  50、温州东华百万备用助医基金救助支出10万元;

  51、温州银行“最美温州人”基金支出20万元;

  52、温州华夏基金支出2.4万元;

  53、村级备用帮扶基金支出81万元(非限定性资金);

  54、医疗义工队义诊项目药品支出2.55万元(非限定性资金);

  55、义工服务项目支出15万元(非限定性资金);

  56、其他救助活动支出15.08万元(其中非限定性支出2万元);

  57、定向物资捐助支出39.65万元。

  (四)管理费用支出情况如下:

  全年行政工作管理费用支出169.92万元。其中办公费13.36万元;人员经费69.18万元(财政补贴70万元);水电费2.53万元;电信费8.96万元;职工福利费6.76万元;职工养老保险缴费7.71万元;职工住房公积金6.83万元;培训费0.93万元;宣传、印刷、邮寄费1.35万元;运费0.02万元;招待费1.30万元;差旅费7.95万元;交通费11.86万元、汽车费用6.27万元;会议费用4.06万元、物业管理费0.9万元、工会经费2.07万元;退休职工生活补贴0.4万元;水利资金0.35万元;固定资产折旧6.85万元;办公用房修缮待摊费用10.28万元。

  东瓯会计师事务所对2014年备用资金的收支情况进行了审计,审计结果称:除固定资产-房屋建筑物(原值18375000元由市财政拨款购入)未计提折旧外,市备用总会报表已经按照《民间非营利组织会计制度》规定编制,在所有重大方面公允反映了2014年12月31日资产负债情况和2014年度的业务活动情况。

  二、2015年度资金预算安排情况

  根据我会章程第二十八条:“每年用于公益事业支出,不得低于上年总收入的70%”的规定,本年度我会备用资金预算安排原则:冠名和定向资金100%用于救助,非限定性资金按上年总收入的90%以上安排。2015年度资金预算安排为1175万元。具体资金预算安排如下:

  (一)2015年度备用救助项目非定向资金预算安排995万元。

  1、备用助学——希望圆梦工程:预算安排100万元,资助260名贫困家庭的大学新生;

  2、备用助医——送健康,奔小康工程预算安排315万元。(1)危重病救助100万元,用于危及生命的贫困患者;(2)复杂胸科疾病(包括先心病)救助15万元,主要用于全市特困家庭胸科疾病患者手术补助;(3)儿童重症疾病(包括新生儿疾病、先心病)救助25万元;(4)骨关节人工置换救助5万元;(5)血友病患者援助项目20万元;(6)干细胞移植救助15万元,用于贫困白血病患者;(7)眼疾病治疗项目20万元,用于老年性白内障、青光眼、角膜移植、低视力等贫困患者手术治疗;(8)精神性疾病救助项目50万元;(9)幸福微笑-唇腭裂手术项目15万元,用于本市唇腭裂儿童的医治;(10)血液透析救助资金30万元;用于市本级、文成县、泰顺县贫困肾功能衰竭疾病患者;(11)老年健康促进项目5万元,用于贫困老年人疾病预防;(12)重度精神疾病康复项目5万元;(13)善行天下·明眸工程项目10万元。

  3、备用助困——送温暖·关爱工程:预算安排110万元。(1)节日慰问50万元,用于节庆期间救助困难职工、三老人员、贫困疾病患者;(2)急难救助30万元,救助因突发性事件陷入困难的群众;(3)春节备用年夜饭20万元,用于备用年夜饭;(4)关爱矽肺病人10万元。

  4、助老助孤——尊老爱幼项目48万元。其中关爱困难老人30万元,关爱抗战老兵8万,关爱特困儿童10万元。

  5、备用助残项目40万元。其中无障碍设施进家庭30万元,关爱残障人士10万元。

  6、扶持发展项目工程210万元。其中用于村(社区)备用帮扶基金150万元,企业备用帮扶基金50万元,扶持初期公益组织10万元。

  7、灾害救助:预算安排50万元。用于救助因灾害造成生活困难的灾民。

  8、义工服务、义诊等社会服务活动预算安排22万元,为贫困山区的困难群众、老人、残疾人士等弱势群体服务。

  9、预备金预算安排100万元,应对突发事件及备用实体项目拓展。

  (二)行政工作管理经费预算安排180万元,其中人员经费80万元(含财政拨付人员经费补贴70万元)、办公费13万元、水电费3万元;电信费10万元;职工养老保险8万元;职工住房公积金7万元;差旅费8万元、培训费2万元、会议费用4万元、招待费2万元、交通费12万元;车辆费用6.5万元、物业管理费1万元、工会经费2.5万元;退休职工生活补贴2万元、水利资金及其他税金1万元;办公用房修缮待摊费用10.28万元、固定资产折旧7万元,其他0.72万元。

  各位理事、各位代表,本会在今后的工作中将严格执行章程规定的财务管理制度,确保备用资金高效、安全运行,严格控制备用工作运行成本,不断提高备用事业的社会公信度和影响力。

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